117月

交银多策略回报灵活配置混合基金净值查询,519755基金今天净值,历史净值天天查

昔日最新净值0.0060 0.5100%2018-06-20
磁盘说得中肯实时评判(仅供参考) %2018-06-21 11:23:30
  • 累计净值:
  • 说得通日期:2015-06-02
  • 基金典型:
  • 说得通共同承担:
  • 理事:交银施罗德基金
  • 近期分开:亿
在经受住少,交银多策略报偿轻快的分配额混合(519755)基金累计投资的收益
净值日 基金信号 基金规定 最新单位净值 最新净值 前一单位净值 经受住一期净值累计值 整天的生长价钱为 整天的升压速度
2018-06-20 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1880 1.1880 0.0060 0.5100%
2018-06-19 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1880 1.1880 -0.0060 -0.5025%
2018-06-15 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.0837%
2018-06-14 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1950 1.1950 1.1960 1.1960 -0.0010 -0.0836%
2018-06-13 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1960 1.1960 1.1980 1.1980 -0.0020 -0.1669%
2018-06-12 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1980 1.1980 0.0040 0.3350%
2018-06-11 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1970 1.1970 -0.0030 -0.2506%
2018-06-08 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1970 1.1970 1.1990 1.1990 -0.0020 -0.1668%
2018-06-07 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1990 1.1990 1.2020 1.2020 -0.0030 -0.2496%
2018-06-06 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.2020 1.2020 1.2000 1.2000 0.0020 0.1667%
2018-06-05 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.2000 1.2000 1.1950 1.1950 0.0050 0.4184%
2018-06-04 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.1676%
2018-06-01 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1930 1.1930 1.1980 1.1980 -0.0050 -0.4174%
2018-05-31 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1980 1.1980 1.1900 1.1900 0.0080 0.6723%
2018-05-30 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000%
2018-05-29 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1900 1.1900 -0.0040 -0.3350%
2018-05-28 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1890 1.1890 0.0050 0.4205%
2018-05-25 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1890 1.1890 1.1850 1.1850 0.0040 0.3376%
2018-05-24 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000%
2018-05-23 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1850 1.1850 1.1890 1.1890 -0.0040 -0.3364%
2018-05-22 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1890 1.1890 1.1860 1.1860 0.0030 0.2530%
2018-05-21 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.0844%
2018-05-18 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1850 1.1850 1.1810 1.1810 0.0040 0.3387%
2018-05-17 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1810 1.1810 1.1850 1.1850 -0.0040 -0.3376%
2018-05-16 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1850 1.1850 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.0843%
2018-05-15 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.0844%
2018-05-14 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.5089%
2018-05-11 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1790 1.1790 1.1820 1.1820 -0.0030 -0.2538%
2018-05-10 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1820 1.1820 1.1760 1.1760 0.0060 0.5102%
2018-05-09 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1760 1.1760 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.0850%
2018-05-08 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.4266%
2018-05-07 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1720 1.1720 1.1560 1.1560 0.0160 1.3841%
2018-05-04 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1560 1.1560 1.1580 1.1580 -0.0020 -0.1727%
2018-05-03 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.4337%
2018-05-02 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.0868%
2018-04-27 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1520 1.1520 1.1560 1.1560 -0.0040 -0.3460%
2018-04-26 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1560 1.1560 1.1680 1.1680 -0.0120 -1.0274%
2018-04-25 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855%
2018-04-24 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1690 1.1690 1.1580 1.1580 0.0110 0.9499%
2018-04-23 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.0864%
2018-04-20 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1570 1.1570 1.1620 1.1620 -0.0050 -0.4303%
2018-04-19 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1620 1.1620 1.1550 1.1550 0.0070 0.6061%
2018-04-18 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1550 1.1550 1.1490 1.1490 0.0060 0.5222%
2018-04-17 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1490 1.1490 1.1550 1.1550 -0.0060 -0.5195%
2018-04-16 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1550 1.1550 1.1620 1.1620 -0.0070 -0.6024%
2018-04-13 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1620 1.1620 1.1680 1.1680 -0.0060 -0.5137%
2018-04-12 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1680 1.1680 1.1730 1.1730 -0.0050 -0.4263%
2018-04-11 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1730 1.1730 1.1700 1.1700 0.0030 0.2564%
2018-04-10 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1700 1.1700 1.1610 1.1610 0.0090 0.7752%
2018-04-09 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000%
2018-04-04 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.2591%
2018-04-03 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000%
2018-04-02 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1580 1.1580 1.1630 1.1630 -0.0050 -0.4299%
2018-03-30 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.1723%
2018-03-29 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.5195%
2018-03-28 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1550 1.1550 1.1640 1.1640 -0.0090 -0.7732%
2018-03-27 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.0860%
2018-03-26 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1630 1.1630 1.1650 1.1650 -0.0020 -0.1717%
2018-03-23 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1650 1.1650 1.1730 1.1730 -0.0080 -0.6820%
2018-03-22 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1730 1.1730 1.1790 1.1790 -0.0060 -0.5089%
2018-03-21 519755 交银多策略报偿轻快的分配额混合 1.1790 1.1790 1.1830 1.1830 -0.0040 -0.3381%

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